European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

INFORMATIVA RELATIVA ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI SCAMBIO DI GARANZIE PER LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO IN DERIVATI OTC CONCLUSE CON LA CONTROPARTE (CAPOGRUPPO) BANCO SANTANDER S.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 648/2012 (EMIR)     

In conformità a quanto previsto dall'articolo  11, comma 6, del Regolamento EMIR, Stellantis Financial Services Italia S.p.A. ha ottenuto da parte di Banca d'Italia l'autorizzazione all'esenzione totale dall'obbligo di scambio di garanzie per i margini iniziali per le tipologie di operazioni descritte nella Tabella sotto riportata e concluse con la Capogruppo Banco Santander S.A.      
Con riferimento alla suddetta esenzione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Delegato (UE) 149/2013, si rendono pubbliche le seguenti informazioni: 

A. CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
Stellantis Financial Services Italia S.p.A.   
Via Plava, 80     
10135 Torino     
LEI-Code: 549300MJE0EYLRQ0SS55 

Banco Santander SA (Capogruppo)     
Boadilla del Monte Madrid – (Spain)     
LEI-Code: 549300OYQXDOJB36Y73    

B. TIPOLOGIA DI ESENZIONE    
L'esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie riguarda tutte le seguenti operazioni concluse infragruppo, con riferimento all'obbligo di costituzione delle garanzie a copertura dei margini iniziali.

C. TIPOLOGIA DI CONTRATTI DERIVATI OTC      
I derivati OTC scambiati tra Stellantis Financial Services Italia e la Capogruppo sono Interest Rate Swap (IRS) conclusi per la copertura dal rischio di tasso d’interesse.     

D. IMPORTO NOZIONALE AGGREGATO DEI CONTRATTI DERIVATI OTC CUI SI APPLICA L’ESENZIONE INFRAGRUPPO